Descripción

MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

El Cheque.
La Letra de Cambio.
El Pagaré.
El Efectivo.
Tarjetas de Débito y Crédito.
Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.

El Libro de Caja
El Arqueo de Caja.
La Conciliación Bancaria.
Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

El Cash – Management.
El Plan de Financiación a corto plazo.
El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
Ingresos previstos a corto plazo.
Análisis de Desviaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

La Hoja de Caja.
El Presupuesto de Tesorería.